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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 642.00 | 57.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 511.00 | 56 977.00 | 1 534.00 | 58 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 307 747.00 | | 307 747.00 | 307 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 197.00 | | 533 197.00 | 533 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 708.00 | 56 977.00 | 534 731.00 | 591 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 491 421.00 | | | 491 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 310.00 | | | 43 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 731.00 | | | 534 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 199.00 | | | 43 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 723.00 | | 274 723.00 | 274 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 723.00 | | 274 723.00 | 274 723.00 |
FM Production stockée | | | 106 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 652.00 | | | 367 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 511.00 | | | 58 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | | 57 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 837.00 | 140.00 | | 56 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | 140.00 | | 56 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 601.00 | 118 124.00 | 1 477.00 | 119 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 310.00 | 43 199.00 | 111.00 | 43 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
ST Autres comptes | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 304.00 | | | 41 304.00 |