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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 910.00 | 1 820.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 018.00 | 105 369.00 | 11 649.00 | 117 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 303.00 | 106 279.00 | 15 024.00 | 121 303.00 |
BT Marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 745.00 | 3 194.00 | 480 551.00 | 483 745.00 |
BZ Autres créances | 512 468.00 | | 512 468.00 | 512 468.00 |
CF Disponibilités | 233 405.00 | | 233 405.00 | 233 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 457.00 | | 304 457.00 | 304 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 356.00 | 3 194.00 | 1 533 162.00 | 1 536 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 659.00 | 109 473.00 | 1 548 186.00 | 1 657 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DG Autres réserves | 293 850.00 | 180 422.00 | | 293 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 770.00 | 113 428.00 | | 141 770.00 |
DL TOTAL (I) | 545 691.00 | 403 922.00 | | 545 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 269.00 | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 164 581.00 | | 133 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 868.00 | 324 404.00 | | 286 868.00 |
EA Autres dettes | 6 794.00 | 5 842.00 | | 6 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 574 288.00 | 494 678.00 | | 574 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 495.00 | 1 081 175.00 | | 1 002 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 186.00 | 1 485 097.00 | | 1 548 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 333.00 | 540.00 | 16 873.00 | 16 333.00 |
FG Production vendue services | 1 768 923.00 | 31 648.00 | 1 800 571.00 | 1 768 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 256.00 | 32 188.00 | 1 817 444.00 | 1 785 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 42 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 960.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 35.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 35.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | -35.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 664.00 | 44 435.00 | | 52 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 465.00 | 1 667 825.00 | | 1 858 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 695.00 | 1 554 397.00 | | 1 716 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 770.00 | 113 428.00 | | 141 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 525.00 | | 4 778.00 | 116 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 240.00 | | 4 778.00 | 112 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 509.00 | 7 771.00 | | 98 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 546.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 145.00 | 7 225.00 | | 98 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 615.00 | 139 615.00 | | 139 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 574 288.00 | 574 288.00 | | 574 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 479 912.00 | 479 912.00 | | 479 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 500 384.00 | 500 384.00 | | 500 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 457.00 | 304 457.00 | | 304 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 226.00 | 1 300 671.00 | 1 555.00 | 1 302 226.00 |
VW T.V.A. | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 495.00 | 1 002 495.00 | | 1 002 495.00 |