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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AH Fonds commercial | 355 117.00 | | 355 117.00 | 355 117.00 |
AP Constructions | 287 945.00 | 286 372.00 | 1 572.00 | 287 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 791.00 | 262 423.00 | 8 368.00 | 270 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 242.00 | 339 715.00 | 101 528.00 | 441 242.00 |
AX Avances et acomptes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 838.00 | 891 883.00 | 490 954.00 | 1 382 838.00 |
BT Marchandises | 4 270 774.00 | 245 444.00 | 4 025 330.00 | 4 270 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 471.00 | 6 363.00 | 771 108.00 | 777 471.00 |
BZ Autres créances | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CF Disponibilités | 1 832 503.00 | | 1 832 503.00 | 1 832 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 947 555.00 | 251 807.00 | 6 695 748.00 | 6 947 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 393.00 | 1 143 691.00 | 7 186 702.00 | 8 330 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 537 496.00 | 4 300 892.00 | | 4 537 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 770.00 | 436 604.00 | | 590 770.00 |
DL TOTAL (I) | 5 419 766.00 | 5 028 996.00 | | 5 419 766.00 |
DP Provisions pour risques | 43 300.00 | 28 200.00 | | 43 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 300.00 | 28 200.00 | | 43 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 513.00 | 70 780.00 | | 41 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 172.00 | 334 301.00 | | 352 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 338.00 | 76 274.00 | | 21 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 932.00 | 2 525 927.00 | | 863 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 051.00 | 281 915.00 | | 444 051.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 3 462.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 636.00 | 3 292 660.00 | | 1 723 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 702.00 | 8 349 856.00 | | 7 186 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 434.00 | | 59 061.00 | 1 354 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 657.00 | 1 382 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 657.00 | 1 000 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 491.00 | | | 358 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 175.00 | | 59 061.00 | 972 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 380.00 | 75 006.00 | 25 503.00 | 842 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 006.00 | 75 006.00 | 25 503.00 | 839 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 200.00 | 43 300.00 | 28 200.00 | 28 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 346.00 | 245 444.00 | 162 346.00 | 162 346.00 |
6T Sur comptes clients | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 709.00 | 245 444.00 | 162 346.00 | 168 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 909.00 | 288 744.00 | 190 546.00 | 196 909.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 932.00 | 863 932.00 | | 863 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 769 836.00 | 769 836.00 | | 769 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 392.00 | 29 198.00 | 12 194.00 | 41 392.00 |
VI Groupe et associés | 352 172.00 | 352 172.00 | | 352 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VP Divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 535.00 | 819 488.00 | 23 048.00 | 842 535.00 |
VW T.V.A. | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 298.00 | 1 690 104.00 | 12 194.00 | 1 702 298.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |