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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 657.00 | |
AH Fonds commercial | | | 303 255.00 | |
AP Constructions | | | 119 877.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 510 739.00 | |
BT Marchandises | | | 676 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 098 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 132 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 243 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 179 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 690 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
DH Report à nouveau | 496 535.00 | 492 596.00 | | 496 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 872.00 | 48 940.00 | | 100 872.00 |
DL TOTAL (I) | 767 969.00 | 712 097.00 | | 767 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 867.00 | 784 301.00 | | 645 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 145.00 | 818 390.00 | | 587 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 413.00 | 544 186.00 | | 528 413.00 |
EA Autres dettes | 126 404.00 | 15 919.00 | | 126 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 768.00 | 32 287.00 | | 34 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 597.00 | 2 195 083.00 | | 1 922 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 566.00 | 2 907 180.00 | | 2 690 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 732.00 | | 26 411.00 | 667 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 024.00 | | | 319 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 307.00 | | 26 411.00 | 322 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 337.00 | 39 067.00 | | 144 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 119.00 | 2 993.00 | | 6 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 218.00 | 36 074.00 | | 138 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 321.00 | 4 612.00 | 2 356.00 | 20 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 321.00 | 10 839.00 | 2 356.00 | 20 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 321.00 | 10 839.00 | 2 356.00 | 20 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 839.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 145.00 | 587 145.00 | | 587 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 034.00 | 154 034.00 | | 154 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 404.00 | 126 404.00 | | 126 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 481.00 | 1 055 481.00 | | 1 055 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
VB T. V. A. | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VC Groupe et associés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 867.00 | 252 650.00 | 393 217.00 | 645 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 278.00 | 1 281 877.00 | 26 401.00 | 1 308 278.00 |
VW T.V.A. | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 597.00 | 1 529 380.00 | 393 217.00 | 1 922 597.00 |