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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 662 537.00 | 444 353.00 | 218 183.00 | 662 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 215.00 | 506 913.00 | 93 302.00 | 600 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 844.00 | 363 461.00 | 90 382.00 | 453 844.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 706.00 | 1 314 728.00 | 402 978.00 | 1 717 706.00 |
BT Marchandises | 2 528 394.00 | | 2 528 394.00 | 2 528 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 792.00 | 42 024.00 | 36 768.00 | 78 792.00 |
BZ Autres créances | 1 371 551.00 | | 1 371 551.00 | 1 371 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 217 120.00 | | 217 120.00 | 217 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 263.00 | | 49 263.00 | 49 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 123.00 | 42 024.00 | 4 203 098.00 | 4 245 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 830.00 | 1 356 752.00 | 4 606 077.00 | 5 962 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
DG Autres réserves | 2 156 177.00 | 1 541 830.00 | | 2 156 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 325.00 | 614 347.00 | | 689 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 752.00 | 2 318 427.00 | | 3 007 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 585.00 | 585 060.00 | | 622 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 682.00 | 816 274.00 | | 771 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 690.00 | 172 349.00 | | 175 690.00 |
EA Autres dettes | 28 366.00 | 26 393.00 | | 28 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 324.00 | 1 600 078.00 | | 1 598 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 077.00 | 3 918 505.00 | | 4 606 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 096 216.00 | | 9 096 216.00 | 9 096 216.00 |
FG Production vendue services | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 108 248.00 | | 9 108 248.00 | 9 108 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 097 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 721.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 454.00 | 4 049.00 | | 6 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | 9 715.00 | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 2 497.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | 2 497.00 | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | 7 218.00 | | 4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 047.00 | 224 118.00 | | 232 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 215 988.00 | 8 780 617.00 | | 9 215 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 663.00 | 8 166 270.00 | | 8 526 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 325.00 | 614 347.00 | | 689 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 465.00 | 121 264.00 | | 1 193 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 465.00 | 121 264.00 | | 1 193 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 460.00 | 2 722.00 | 1 157.00 | 40 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 460.00 | 2 722.00 | 1 157.00 | 40 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 460.00 | 2 722.00 | 1 157.00 | 40 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 682.00 | 771 682.00 | | 771 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 690.00 | 175 690.00 | | 175 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 586.00 | 203 717.00 | 418 868.00 | 622 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499 608.00 | 1 499 608.00 | | 1 499 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 608.00 | 1 499 608.00 | 1 000.00 | 1 500 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 325.00 | 1 179 456.00 | 418 868.00 | 1 598 325.00 |