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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 302.00 | 428.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
AP Constructions | 142 585.00 | 133 044.00 | 9 541.00 | 142 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 457.00 | 107 350.00 | 15 107.00 | 122 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 978.00 | 77 008.00 | 8 969.00 | 85 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 222.00 | 317 705.00 | 83 516.00 | 401 222.00 |
BT Marchandises | 230 947.00 | 58 777.00 | 172 170.00 | 230 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
CF Disponibilités | 236 033.00 | | 236 033.00 | 236 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 033.00 | 58 777.00 | 620 255.00 | 679 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 255.00 | 376 482.00 | 703 772.00 | 1 080 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DL TOTAL (I) | 456 565.00 | | | 456 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 772.00 | | | 703 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 153.00 | | 401 153.00 | 401 153.00 |
FG Production vendue services | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 197.00 | | 408 197.00 | 408 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 887.00 | | | 408 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 362.00 | | | 341 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 492.00 | | 7 730.00 | 393 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 291.00 | | 7 730.00 | 343 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 919.00 | 14 786.00 | | 302 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | 243.00 | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 860.00 | 14 542.00 | | 302 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 577.00 | 1 200.00 | | 57 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 577.00 | 1 200.00 | | 57 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 577.00 | 1 200.00 | | 57 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 862.00 | 3 175.00 | 4 687.00 | 7 862.00 |
VI Groupe et associés | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 706.00 | 241 019.00 | 4 687.00 | 245 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 063.00 | | | 85 063.00 |