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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 985.00 | 450 362.00 | 40 623.00 | 490 985.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 1 476 285.00 | 332 687.00 | 1 143 598.00 | 1 476 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916 291.00 | 1 328 759.00 | 1 587 532.00 | 2 916 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 837.00 | 1 505 008.00 | 649 830.00 | 2 154 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
AX Avances et acomptes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 190 113.00 | 3 616 816.00 | 3 573 298.00 | 7 190 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 133 066.00 | | 133 066.00 | 133 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 095.00 | 37 480.00 | 501 615.00 | 539 095.00 |
BZ Autres créances | 626 273.00 | | 626 273.00 | 626 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 002.00 | | 544 002.00 | 544 002.00 |
CF Disponibilités | 4 510 837.00 | | 4 510 837.00 | 4 510 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 484.00 | | 147 484.00 | 147 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 681.00 | 37 480.00 | 6 486 201.00 | 6 523 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 713 794.00 | 3 654 296.00 | 10 059 498.00 | 13 713 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 3 497 040.00 | | | 3 497 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 960.00 | | | 451 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 481.00 | | | 322 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 493.00 | | | 4 467 493.00 |
DP Provisions pour risques | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 232.00 | | | 812 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 705.00 | | | 2 693 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 630 855.00 | | | 1 630 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EA Autres dettes | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 248.00 | | | 120 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 993.00 | | | 5 516 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 059 498.00 | | | 10 059 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 167.00 | | | 4 702 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 408.00 | | 1 073 408.00 | 1 073 408.00 |
FG Production vendue services | 9 182 139.00 | | 9 182 139.00 | 9 182 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 255 547.00 | | 10 255 547.00 | 10 255 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 737 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 648 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 538 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 183.00 | |
GE Autres charges | | | 80 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 001 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 282.00 | | | 161 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 782 849.00 | | | 14 782 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 330 889.00 | | | 14 330 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 960.00 | | | 451 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 680.00 | | 283 389.00 | 7 002 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 61 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 72 955.00 | 7 190 113.00 | 23 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | 491 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 68 621.00 | 6 637 689.00 | 23 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 443.00 | | 23 000.00 | 472 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469 168.00 | | 260 142.00 | 6 469 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 069.00 | | 246.00 | 61 069.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 192 435.00 | 497 261.00 | 72 880.00 | 3 192 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 137.00 | 29 483.00 | 4 258.00 | 425 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 298.00 | 467 778.00 | 68 621.00 | 2 767 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 530.00 | 35 143.00 | 5 661.00 | 45 530.00 |
6T Sur comptes clients | 34 657.00 | 14 687.00 | 11 864.00 | 34 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 657.00 | 14 687.00 | 11 864.00 | 34 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 187.00 | 49 829.00 | 17 524.00 | 80 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 870.00 | 17 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 705.00 | 2 693 705.00 | | 2 693 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707 364.00 | 707 364.00 | | 707 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 295.00 | 769 295.00 | | 769 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 248.00 | 120 248.00 | | 120 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
UX Autres créances clients | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 202.00 | 11 670.00 | 48 532.00 | 60 202.00 |
VB T. V. A. | 391 859.00 | 391 859.00 | | 391 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 232.00 | 200 899.00 | 611 333.00 | 812 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 143.00 | | | 196 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 531.00 | 213 531.00 | | 213 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 456.00 | 104 456.00 | | 104 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 423.00 | 1 264 320.00 | 68 103.00 | 1 332 423.00 |
VW T.V.A. | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313 500.00 | 4 702 167.00 | 611 333.00 | 5 313 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499 643.00 | | | 499 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
ST Autres comptes | 3 084 486.00 | | | 3 084 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 868 046.00 | | | 1 868 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
YT Sous‐traitance | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663 350.00 | | | 663 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 799 995.00 | | | 1 799 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107 855.00 | | | 1 107 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 648 384.00 | | | 5 648 384.00 |