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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 986.00 | 302 927.00 | 14 059.00 | 316 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 816.00 | 14 661.00 | 11 155.00 | 25 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 367.00 | 330 188.00 | 75 179.00 | 405 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 393.00 | 3 443.00 | 438 950.00 | 442 393.00 |
BZ Autres créances | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
CF Disponibilités | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 780.00 | 3 443.00 | 896 338.00 | 899 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 148.00 | 333 631.00 | 971 517.00 | 1 305 148.00 |
CU Autres participations | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
DL TOTAL (I) | 589 405.00 | | | 589 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | | | 99 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 209.00 | | | 263 209.00 |
EA Autres dettes | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 517.00 | | | 971 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 112.00 | | | 382 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 173.00 | 11 603.00 | 24 588.00 | 343 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 573.00 | 11 603.00 | 24 588.00 | 330 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 551.00 | 103 551.00 | | 103 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 438 262.00 | 438 262.00 | | 438 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 546.00 | 478 315.00 | 232.00 | 478 546.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 112.00 | 382 112.00 | | 382 112.00 |