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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 292.00 | | 85 292.00 | 85 292.00 |
BZ Autres créances | 370 992.00 | | 370 992.00 | 370 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 800.00 | | 478 800.00 | 478 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 486.00 | | 521 486.00 | 521 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 460 386.00 | 459 706.00 | | 460 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 506.00 | 680.00 | | -3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 503 935.00 | 507 441.00 | | 503 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 14 377.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 551.00 | 17 672.00 | | 17 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 486.00 | 525 113.00 | | 521 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 551.00 | 17 672.00 | | 17 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 009.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675.00 | 3 681.00 | | 3 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181.00 | 3 001.00 | | 7 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 506.00 | 680.00 | | -3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 317 697.00 | 317 697.00 | | 317 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 284.00 | 456 284.00 | | 456 284.00 |
VW T.V.A. | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 334.00 | 1 459.00 | | 1 334.00 |
ST Autres comptes | 422.00 | 413.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 756.00 | 1 871.00 | | 1 756.00 |