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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 57 058.00 | 50 040.00 | 7 018.00 | 57 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 180.00 | 103 035.00 | 32 145.00 | 135 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 232.00 | 91 289.00 | 62 943.00 | 154 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 799.00 | 245 339.00 | 141 459.00 | 386 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 174 514.00 | | 174 514.00 | 174 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 778.00 | 245 339.00 | 352 438.00 | 597 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 506.00 | 50 848.00 | | 26 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 963.00 | -24 342.00 | | 83 963.00 |
DL TOTAL (I) | 118 854.00 | 34 891.00 | | 118 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 710.00 | 96 983.00 | | 100 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 74 354.00 | | 59 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 422.00 | 66 008.00 | | 73 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 584.00 | 239 192.00 | | 233 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 438.00 | 274 084.00 | | 352 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 659.00 | 163 680.00 | | 174 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 710.00 | 41 785.00 | 58 925.00 | 100 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 306.00 | 16 506.00 | 6 800.00 | 23 306.00 |
VW T.V.A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 584.00 | 174 659.00 | 58 925.00 | 233 584.00 |