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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 225.00 | 31 434.00 | 790.00 | 32 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 793.00 | 145 400.00 | 7 392.00 | 152 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 663.00 | 187 467.00 | 27 196.00 | 214 663.00 |
BT Marchandises | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 431.00 | | 457 431.00 | 457 431.00 |
BZ Autres créances | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CF Disponibilités | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 487.00 | | 1 042 487.00 | 1 042 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 151.00 | 187 467.00 | 1 069 683.00 | 1 257 151.00 |
CU Autres participations | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 867.00 | | | 484 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
DL TOTAL (I) | 603 098.00 | | | 603 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 094.00 | | | 409 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EA Autres dettes | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 585.00 | | | 466 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 683.00 | | | 1 069 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 585.00 | | | 466 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 605.00 | | 2 059.00 | 212 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 171.00 | | 1 054.00 | 31 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 684.00 | | 742.00 | 162 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 263.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 248.00 | 12 220.00 | | 175 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 048.00 | 1 387.00 | | 30 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 200.00 | 10 833.00 | | 145 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 094.00 | 409 094.00 | | 409 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
UX Autres créances clients | 457 431.00 | 457 431.00 | | 457 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 271.00 | 593 271.00 | | 593 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |