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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 208.00 | 43 468.00 | 740.00 | 44 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 272.00 | 53 729.00 | 16 543.00 | 70 272.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 103 975.00 | | 103 975.00 | 103 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 895.00 | 53 729.00 | 123 165.00 | 176 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
DL TOTAL (I) | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
EA Autres dettes | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 777.00 | | 184 777.00 | 184 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 620.00 | | | 208 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 262.00 | | | 187 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 523.00 | | 749.00 | 69 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | | 749.00 | 53 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 721.00 | 9.00 | | 53 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 721.00 | 9.00 | | 53 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 404.00 | 602.00 | 15 803.00 | 16 404.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
ST Autres comptes | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
YT Sous‐traitance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |