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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 924.00 | 4 671.00 | 253.00 | 4 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 8 282.00 | 1 569.00 | 9 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 775.00 | 12 954.00 | 16 822.00 | 29 775.00 |
060 Stock marchandises | 125 550.00 | | 125 550.00 | 125 550.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
110 Total général Actif | 301 575.00 | 12 954.00 | 288 622.00 | 301 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 815.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 382.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 446 200.00 | 361 903.00 | | 446 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6 037.00 | 7 677.00 | | 6 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 237.00 | 383 580.00 | | 470 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 192.00 | 207 758.00 | | 266 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 663.00 | 25 359.00 | | 9 663.00 |
242 Autres charges externes. | 35 290.00 | 35 462.00 | | 35 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 551.00 | | | -30 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 3 572.00 | | 4 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 123.00 | 87 033.00 | | 73 123.00 |
252 Charges sociales | 10 005.00 | 17 023.00 | | 10 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 2 304.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 344.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 486.00 | 378 855.00 | | 400 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 751.00 | 4 725.00 | | 69 751.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 309.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 986.00 | 4 416.00 | | 59 986.00 |