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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 242.00 | 52 187.00 | 16 055.00 | 68 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 429.00 | 68 988.00 | 20 440.00 | 89 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 032.00 | 125 491.00 | 36 541.00 | 162 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
BN En cours de production de biens | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 106.00 | 2 910.00 | 293 196.00 | 296 106.00 |
BZ Autres créances | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 371 728.00 | | 371 728.00 | 371 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 958.00 | 2 910.00 | 753 047.00 | 755 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 989.00 | 128 401.00 | 789 588.00 | 917 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
DG Autres réserves | 89 191.00 | 76 574.00 | | 89 191.00 |
DH Report à nouveau | -29 482.00 | -29 482.00 | | -29 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 496.00 | 402 617.00 | | 302 496.00 |
DL TOTAL (I) | 459 388.00 | 546 892.00 | | 459 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 225.00 | 31 423.00 | | 36 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 225.00 | 31 423.00 | | 36 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 174.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 836.00 | 9 160.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 150.00 | 108 337.00 | | 98 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 843.00 | 247 821.00 | | 136 843.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 3 695.00 | | 4 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | 981.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 975.00 | 370 169.00 | | 293 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 588.00 | 948 484.00 | | 789 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 975.00 | 370 169.00 | | 293 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 077 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 337.00 | |
FM Production stockée | | | 14 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 4 688.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 121 147.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 286 809.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 573.00 | 175 935.00 | | 102 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 793.00 | 2 340 309.00 | | 2 152 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 297.00 | 1 937 692.00 | | 1 850 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 496.00 | 402 617.00 | | 302 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 533.00 | | 20 099.00 | 144 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 162 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 157 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 172.00 | | 20 099.00 | 140 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 891.00 | 17 200.00 | 2 600.00 | 110 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 576.00 | 17 200.00 | 2 600.00 | 106 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 289 614.00 | 289 614.00 | | 289 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 269.00 | 318 269.00 | | 318 269.00 |
VW T.V.A. | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 975.00 | 293 975.00 | | 293 975.00 |