| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 058 062.00 | | 2 058 062.00 | 2 058 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AN Terrains | 358 255.00 | | 358 255.00 | 358 255.00 |
AP Constructions | 5 927 980.00 | 4 991 940.00 | 936 039.00 | 5 927 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 566.00 | 577 265.00 | 10 301.00 | 587 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 68 740.00 | 1 915.00 | 70 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 863.00 | 5 643 291.00 | 3 387 573.00 | 9 030 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BZ Autres créances | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CF Disponibilités | 795 813.00 | | 795 813.00 | 795 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 906.00 | | 903 906.00 | 903 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 770.00 | 5 643 291.00 | 4 291 479.00 | 9 934 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 385.00 | 858 385.00 | | 858 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
DH Report à nouveau | 832 388.00 | 1 175 706.00 | | 832 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 791.00 | -343 318.00 | | 72 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 670.00 | 1 717 880.00 | | 1 790 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 535.00 | 6 312.00 | | 10 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 535.00 | 6 312.00 | | 10 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 152.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 040.00 | 2 193 719.00 | | 2 160 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 772.00 | 57 536.00 | | 39 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 027.00 | 151 764.00 | | 179 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 951.00 | 102 470.00 | | 110 951.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 4 577.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 275.00 | 2 510 218.00 | | 2 490 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 479.00 | 4 234 410.00 | | 4 291 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
FG Production vendue services | 771 239.00 | | 771 239.00 | 771 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 562.00 | | 784 562.00 | 784 562.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 86 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 577.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | 577.00 | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 577.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -78 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 203.00 | 485 011.00 | | 1 025 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 412.00 | 828 328.00 | | 952 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 791.00 | -343 318.00 | | 72 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 057 880.00 | | | 9 057 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 017.00 | 9 030 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 063 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 017.00 | 6 967 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 063 407.00 | | | 2 063 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994 473.00 | | | 6 994 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 589.00 | 174 718.00 | 27 017.00 | 5 495 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 490 244.00 | 174 718.00 | 27 017.00 | 5 490 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 312.00 | 4 223.00 | | 6 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 312.00 | 4 223.00 | | 6 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 027.00 | 179 027.00 | | 179 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 040.00 | 2 160 040.00 | | 2 160 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VP Divers | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 502.00 | 2 450 502.00 | | 2 450 502.00 |