| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 044.00 | 25 896.00 | 6 148.00 | 32 044.00 |
AP Constructions | 249 955.00 | 158 686.00 | 91 268.00 | 249 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 481 923.00 | 12 135 887.00 | 3 346 036.00 | 15 481 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 973.00 | 580 718.00 | 143 255.00 | 723 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488 059.00 | 12 901 187.00 | 3 586 872.00 | 16 488 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 728.00 | 23 079.00 | 1 376 649.00 | 1 399 728.00 |
BZ Autres créances | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
CF Disponibilités | 2 223 502.00 | | 2 223 502.00 | 2 223 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 682.00 | 23 079.00 | 3 824 603.00 | 3 847 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 741.00 | 12 924 266.00 | 7 411 475.00 | 20 335 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 931 950.00 | 3 872 298.00 | | 3 931 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 818.00 | 859 652.00 | | 974 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236 768.00 | 5 061 950.00 | | 5 236 768.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 841.00 | 184 106.00 | | 687 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 958.00 | 222 648.00 | | 315 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 707.00 | 27 687.00 | | 12 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 833.00 | 246 946.00 | | 470 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 370.00 | 445 591.00 | | 447 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 841.00 | 71 640.00 | | 230 841.00 |
EA Autres dettes | 8 158.00 | 11 834.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 708.00 | 1 210 452.00 | | 2 173 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 411 475.00 | 6 272 402.00 | | 7 411 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 388.00 | 1 210 452.00 | | 1 735 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 287 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 287 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 765.00 | |
GE Autres charges | | | 4 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 706.00 | 118 450.00 | | 64 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 358.00 | 486 015.00 | | 447 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512 063.00 | 604 464.00 | | 512 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | 114.00 | | 8 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 067.00 | 68 356.00 | | 84 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 769.00 | 68 469.00 | | 93 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 294.00 | 535 995.00 | | 418 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 173.00 | 324 780.00 | | 333 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 824 822.00 | 5 677 560.00 | | 6 824 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 850 004.00 | 4 817 908.00 | | 5 850 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 818.00 | 859 652.00 | | 974 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 267 710.00 | | 1 813 580.00 | 15 267 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 231.00 | 16 488 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 231.00 | 16 455 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 019.00 | | 8 025.00 | 24 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 243 526.00 | | 1 805 555.00 | 15 243 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 989 094.00 | 1 421 257.00 | 509 164.00 | 11 989 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019.00 | 1 877.00 | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 965 075.00 | 1 419 381.00 | 509 164.00 | 11 965 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 213.00 | 4 765.00 | 899.00 | 19 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 213.00 | 4 765.00 | 899.00 | 19 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | 5 765.00 | 899.00 | 19 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 765.00 | 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 958.00 | 315 958.00 | | 315 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 833.00 | 470 833.00 | | 470 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 841.00 | 230 841.00 | | 230 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 262.00 | 1 360 262.00 | | 1 360 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
VB T. V. A. | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 841.00 | 249 521.00 | 438 320.00 | 687 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 316.00 | | | 246 316.00 |
VP Divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 585.00 | 165.00 | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 629.00 | 1 560 833.00 | 39 796.00 | 1 600 629.00 |
VW T.V.A. | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 708.00 | 1 735 388.00 | 438 320.00 | 2 173 708.00 |