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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 761.00 | 12 759.00 | 1.00 | 12 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 240.00 | 85 462.00 | 7 778.00 | 93 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 129.00 | 115 627.00 | 65 502.00 | 181 129.00 |
BT Marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 001.00 | 115 627.00 | 101 373.00 | 217 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 781.00 | 61 032.00 | | 55 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 770.00 | -5 251.00 | | -5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 58 395.00 | 64 166.00 | | 58 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 838.00 | 9 427.00 | | 20 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 6 869.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 077.00 | 14 728.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 978.00 | 31 024.00 | | 42 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 373.00 | 95 190.00 | | 101 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 663.00 | 31 024.00 | | 38 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 313.00 | 5 750.00 | | 11 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 610.00 | | 149 610.00 | 149 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | 5 647.00 | | 4 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 432.00 | 156 850.00 | | 154 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 203.00 | 162 102.00 | | 160 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 770.00 | -5 251.00 | | -5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 129.00 | | | 181 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 561.00 | 2 066.00 | | 113 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 155.00 | 2 066.00 | | 96 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 525.00 | 5 210.00 | 4 315.00 | 9 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 147.00 | 24 409.00 | 5 738.00 | 30 147.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 978.00 | 38 663.00 | 4 315.00 | 42 978.00 |