| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 585.00 | 680.00 | 1 265.00 |
AN Terrains | 382 458.00 | 27 756.00 | 354 702.00 | 382 458.00 |
AP Constructions | 722 544.00 | 617 554.00 | 104 991.00 | 722 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 962.00 | 104 718.00 | 14 244.00 | 118 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 229.00 | 750 612.00 | 474 617.00 | 1 225 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BZ Autres créances | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 483 003.00 | | 483 003.00 | 483 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 856.00 | | 497 856.00 | 497 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 085.00 | 750 612.00 | 972 473.00 | 1 723 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 776.00 | 116 776.00 | | 116 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 349 823.00 | 277 150.00 | | 349 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 293.00 | 94 102.00 | | 115 293.00 |
DL TOTAL (I) | 593 570.00 | 499 706.00 | | 593 570.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 696.00 | 163 762.00 | | 121 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 428.00 | 36 109.00 | | 39 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 2 410.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 25 702.00 | | 37 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 974.00 | 87 849.00 | | 79 974.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 864.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 905.00 | 71 126.00 | | 74 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 903.00 | 387 821.00 | | 361 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 473.00 | 904 527.00 | | 972 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 350.00 | 35 262.00 | | 715 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 81.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 846.00 | 35 181.00 | | 714 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 974.00 | 79 974.00 | | 79 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 905.00 | 74 905.00 | | 74 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 696.00 | 43 116.00 | 78 580.00 | 121 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 699.00 | 282 119.00 | 78 580.00 | 360 699.00 |