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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 855.00 | 172 949.00 | 22 905.00 | 195 855.00 |
040 Immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 847.00 | 173 998.00 | 67 848.00 | 241 847.00 |
060 Stock marchandises | 20 437.00 | | 20 437.00 | 20 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
084 Disponibilités | 123 376.00 | | 123 376.00 | 123 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 853.00 | | 168 853.00 | 168 853.00 |
110 Total général Actif | 410 701.00 | 173 998.00 | 236 702.00 | 410 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 779.00 | | | 260 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 717.00 | | | 396 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
242 Autres charges externes. | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
252 Charges sociales | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 468.00 | | | 383 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
280 Produits financiers | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 332.00 | | | 14 332.00 |