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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 827.00 | 317 640.00 | 40 186.00 | 357 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 425.00 | 104 925.00 | 34 500.00 | 139 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 186.00 | 149 592.00 | 31 593.00 | 181 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 736.00 | 572 158.00 | 106 578.00 | 678 736.00 |
BN En cours de production de biens | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BT Marchandises | 113 282.00 | 11 291.00 | 101 991.00 | 113 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 695.00 | | 137 695.00 | 137 695.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 146 344.00 | | 146 344.00 | 146 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 775.00 | 11 291.00 | 443 484.00 | 454 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 512.00 | 583 449.00 | 550 063.00 | 1 133 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 261 140.00 | | | 261 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 935.00 | | | 43 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | | | 127 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 063.00 | | | 550 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 538.00 | | | 267 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 654.00 | | 28 897.00 | 671 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 814.00 | 678 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 814.00 | 678 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 355.00 | | 28 897.00 | 671 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 522.00 | 39 449.00 | 21 814.00 | 554 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 522.00 | 39 449.00 | 21 814.00 | 554 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 923.00 | 11 291.00 | 9 923.00 | 9 923.00 |
6T Sur comptes clients | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 569.00 | 11 291.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 569.00 | 11 291.00 | 11 569.00 | 11 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | 11 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 935.00 | 23 500.00 | 20 435.00 | 43 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 051.00 | 157 908.00 | 143.00 | 158 051.00 |
VW T.V.A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 923.00 | 267 538.00 | 20 435.00 | 288 923.00 |