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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AP Constructions | 60 780.00 | 4 599.00 | 56 181.00 | 60 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 384.00 | 33 098.00 | 1 286.00 | 34 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 437.00 | 78 863.00 | 27 574.00 | 106 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 390.00 | 117 680.00 | 85 710.00 | 203 390.00 |
BT Marchandises | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 857.00 | | 187 857.00 | 187 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 246.00 | 117 680.00 | 273 567.00 | 391 246.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
DH Report à nouveau | 18 616.00 | 13 384.00 | | 18 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 832.00 | 8 232.00 | | 6 832.00 |
DL TOTAL (I) | 111 452.00 | 107 620.00 | | 111 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 691.00 | 15 000.00 | | 11 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211.00 | 2 751.00 | | 3 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | 25 415.00 | | 60 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 278.00 | 78 984.00 | | 81 278.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 5 166.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 114.00 | 127 316.00 | | 162 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 567.00 | 234 936.00 | | 273 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 118.00 | 127 316.00 | | 154 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
FG Production vendue services | 301 162.00 | | 301 162.00 | 301 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 348.00 | | 308 348.00 | 308 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 097.00 | 4 361.00 | | 10 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 783.00 | 24 163.00 | | 16 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 1 216.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 754.00 | 295 357.00 | | 321 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 921.00 | 287 125.00 | | 314 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 832.00 | 8 232.00 | | 6 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 487.00 | 3 804.00 | | 3 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 691.00 | | 4 698.00 | 198 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 904.00 | | 4 698.00 | 196 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 209.00 | 8 471.00 | | 109 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 090.00 | 8 471.00 | | 108 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 691.00 | 3 695.00 | 7 996.00 | 11 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 757.00 | 89 757.00 | | 89 757.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 312.00 | 152 316.00 | 7 996.00 | 160 312.00 |