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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 7 577.00 | 4 421.00 | 11 998.00 |
AP Constructions | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 512.00 | 30 738.00 | 9 774.00 | 40 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 774.00 | 125 692.00 | 57 082.00 | 182 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 496.00 | 213 747.00 | 71 749.00 | 285 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 516.00 | 18 800.00 | 266 716.00 | 285 516.00 |
BZ Autres créances | 132 839.00 | | 132 839.00 | 132 839.00 |
CF Disponibilités | 96 169.00 | | 96 169.00 | 96 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 495.00 | 18 800.00 | 505 695.00 | 524 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 991.00 | 232 546.00 | 577 445.00 | 809 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 176 417.00 | 176 417.00 | | 176 417.00 |
DG Autres réserves | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
DH Report à nouveau | 66 546.00 | 69 983.00 | | 66 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 188.00 | 6 763.00 | | 33 188.00 |
DL TOTAL (I) | 315 506.00 | 292 518.00 | | 315 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 262.00 | 15 934.00 | | 36 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 2 052.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 33 005.00 | | 47 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 719.00 | 162 519.00 | | 171 719.00 |
EA Autres dettes | 5 914.00 | 16 771.00 | | 5 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 939.00 | 230 602.00 | | 261 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 445.00 | 523 120.00 | | 577 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 1 071 783.00 | | 1 071 783.00 | 1 071 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 855.00 | | 1 071 855.00 | 1 071 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -48.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 038.00 | 13 509.00 | | 6 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 038.00 | 13 509.00 | | 6 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | 490.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 490.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | 13 019.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 774.00 | 1 563.00 | | -28 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 141.00 | 1 100 900.00 | | 1 078 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 952.00 | 1 094 137.00 | | 1 044 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 188.00 | 6 763.00 | | 33 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 550.00 | 52 020.00 | | 62 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 066.00 | | 47 430.00 | 238 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | 5 030.00 | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 676.00 | | 42 350.00 | 230 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 50.00 | 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 327.00 | 18 420.00 | | 195 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 968.00 | 609.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 359.00 | 17 811.00 | | 188 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
UX Autres créances clients | 251 233.00 | 251 233.00 | | 251 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
VB T. V. A. | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 262.00 | 18 587.00 | 17 675.00 | 36 262.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VP Divers | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 438.00 | 388 683.00 | 34 755.00 | 423 438.00 |
VW T.V.A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 939.00 | 244 264.00 | 17 675.00 | 261 939.00 |