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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 716.00 | 112 704.00 | 26 013.00 | 138 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 844.00 | 112 704.00 | 76 141.00 | 188 844.00 |
BT Marchandises | 530 512.00 | | 530 512.00 | 530 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CF Disponibilités | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 932.00 | | 571 932.00 | 571 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 777.00 | 112 704.00 | 648 073.00 | 760 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | 139 263.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 985.00 | 55 316.00 | | 53 985.00 |
DL TOTAL (I) | 265 064.00 | 211 079.00 | | 265 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514.00 | 123 139.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 710.00 | 48 704.00 | | 80 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 417.00 | 15 481.00 | | 12 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 77 291.00 | | 86 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 146.00 | 66 401.00 | | 67 146.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 3 571.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 009.00 | 334 587.00 | | 383 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 073.00 | 545 666.00 | | 648 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 293.00 | 208 857.00 | | 266 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 133.00 | 906.00 | | 21 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 257.00 | 32 136.00 | 912 393.00 | 880 257.00 |
FG Production vendue services | 78 144.00 | 248.00 | 78 392.00 | 78 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 401.00 | 32 384.00 | 990 785.00 | 958 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 122.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 821.00 | 564.00 | | 28 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 972.00 | 4 783.00 | | 6 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 793.00 | 5 347.00 | | 35 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 293.00 | 5 347.00 | | 33 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 13 647.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 753.00 | 955 512.00 | | 1 039 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 768.00 | 900 196.00 | | 985 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 985.00 | 55 316.00 | | 53 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 131.00 | | | 191 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 188 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 138 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 003.00 | | | 141 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 868.00 | 9 122.00 | 2 287.00 | 105 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 868.00 | 9 122.00 | 2 287.00 | 105 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 380.00 | 8 082.00 | 104 299.00 | 112 380.00 |
VI Groupe et associés | 59 009.00 | 59 009.00 | | 59 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 789.00 | 37 721.00 | 69.00 | 37 789.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 592.00 | 266 293.00 | 104 299.00 | 370 592.00 |