| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 211.00 | 36 505.00 | 1 706.00 | 38 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 177.00 | 54 232.00 | 15 945.00 | 70 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 383.00 | 498 862.00 | 110 521.00 | 609 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 544.00 | 589 599.00 | 168 944.00 | 758 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 863.00 | 46 462.00 | 1 249 401.00 | 1 295 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 783.00 | 25 447.00 | 1 903 335.00 | 1 928 783.00 |
BZ Autres créances | 92 084.00 | | 92 084.00 | 92 084.00 |
CF Disponibilités | 3 999 742.00 | | 3 999 742.00 | 3 999 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 364 629.00 | 71 909.00 | 7 292 719.00 | 7 364 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 123 173.00 | 661 509.00 | 7 461 664.00 | 8 123 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 883.00 | 1 099 356.00 | | 1 255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 385 503.00 | 782 526.00 | | 1 385 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 766.00 | 3 142 263.00 | | 3 901 766.00 |
DP Provisions pour risques | 220 288.00 | 170 930.00 | | 220 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 288.00 | 170 930.00 | | 220 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 450.00 | 772 647.00 | | 744 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 131.00 | 807 177.00 | | 817 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 886.00 | 17 394.00 | | 41 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 304.00 | 502 337.00 | | 836 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 940.00 | 609 135.00 | | 809 940.00 |
EA Autres dettes | 22 765.00 | 28 166.00 | | 22 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 130.00 | 65 976.00 | | 67 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 610.00 | 2 802 835.00 | | 3 339 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 664.00 | 6 116 028.00 | | 7 461 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 635 093.00 | 654 964.00 | 10 290 057.00 | 9 635 093.00 |
FG Production vendue services | 894 896.00 | 71 787.00 | 966 683.00 | 894 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 529 990.00 | 726 751.00 | 11 256 741.00 | 10 529 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 704 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 830 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 25.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | -25.00 | | 3 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 995.00 | 96 215.00 | | 249 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 839.00 | 23 742.00 | | 197 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 551 086.00 | 8 826 720.00 | | 11 551 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 165 582.00 | 8 044 194.00 | | 10 165 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 385 503.00 | 782 526.00 | | 1 385 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 846.00 | | 49 996.00 | 724 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 212.00 | | | 38 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 542.00 | | 49 996.00 | 642 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 684.00 | 50 968.00 | 12 051.00 | 550 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 462.00 | 2 043.00 | | 34 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 221.00 | 48 925.00 | 12 051.00 | 516 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 930.00 | 220 288.00 | 170 930.00 | 170 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 708.00 | 46 462.00 | 44 708.00 | 44 708.00 |
6T Sur comptes clients | 16 038.00 | 9 485.00 | 75.00 | 16 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 746.00 | 55 947.00 | 44 783.00 | 60 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 676.00 | 276 235.00 | 215 713.00 | 231 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 235.00 | 215 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 304.00 | 836 304.00 | | 836 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 286.00 | 433 286.00 | | 433 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 992.00 | 251 992.00 | | 251 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 657.00 | 1 894 657.00 | | 1 894 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VB T. V. A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 678.00 | 727 114.00 | 16 564.00 | 743 678.00 |
VI Groupe et associés | 817 131.00 | 817 131.00 | | 817 131.00 |
VP Divers | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 438.00 | 2 063 373.00 | 40 065.00 | 2 103 438.00 |
VW T.V.A. | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 723.00 | 3 281 159.00 | 16 564.00 | 3 297 723.00 |