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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 037.00 | 4 302.00 | 45 734.00 | 50 037.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 515.00 | 49 904.00 | 23 611.00 | 73 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 603.00 | 112 644.00 | 16 959.00 | 129 603.00 |
BF Prêts | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 853.00 | 166 851.00 | 133 001.00 | 299 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 082.00 | 33 924.00 | 362 158.00 | 396 082.00 |
BZ Autres créances | 774 780.00 | | 774 780.00 | 774 780.00 |
CF Disponibilités | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 440.00 | 33 924.00 | 1 153 516.00 | 1 187 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 294.00 | 200 775.00 | 1 286 518.00 | 1 487 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 267 745.00 | | | 267 745.00 |
DH Report à nouveau | 353 760.00 | | | 353 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
DL TOTAL (I) | 814 829.00 | | | 814 829.00 |
DP Provisions pour risques | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 184.00 | | | 73 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 780.00 | | | 168 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 518.00 | | | 1 286 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FG Production vendue services | 2 241 730.00 | | 2 241 730.00 | 2 241 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 884.00 | | 2 241 884.00 | 2 241 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 792.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 037.00 | | | 2 321 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 063.00 | | | 2 170 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 631.00 | | 6 118.00 | 297 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 388.00 | 18 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 299 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 203 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 509.00 | | 6 118.00 | 197 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 407.00 | 21 445.00 | | 145 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 104.00 | 21 445.00 | | 141 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 020.00 | | 3 835.00 | 77 020.00 |
6T Sur comptes clients | 36 155.00 | 40 792.00 | 43 023.00 | 36 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 155.00 | 40 792.00 | 43 023.00 | 36 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 175.00 | 40 792.00 | 46 858.00 | 113 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 792.00 | 46 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UP Prêts | 9 076.00 | 3 388.00 | 5 688.00 | 9 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 396 082.00 | 396 082.00 | | 396 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 781.00 | 774 781.00 | | 774 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 637.00 | 1 174 532.00 | 15 105.00 | 1 189 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 504.00 | 398 504.00 | | 398 504.00 |