| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 160.00 | 610 470.00 | 586 690.00 | 1 197 160.00 |
AH Fonds commercial | 831 488.00 | | 831 488.00 | 831 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 847.00 | | 342 847.00 | 342 847.00 |
AN Terrains | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
AP Constructions | 6 175 062.00 | 3 601 194.00 | 2 573 867.00 | 6 175 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 869 792.00 | 17 903 345.00 | 14 966 447.00 | 32 869 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 346.00 | 665 413.00 | 340 933.00 | 1 006 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 599.00 | | 785 599.00 | 785 599.00 |
AX Avances et acomptes | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 074.00 | | 399 074.00 | 399 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 525 813.00 | 22 780 422.00 | 40 745 390.00 | 63 525 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685 185.00 | 282 363.00 | 11 402 822.00 | 11 685 185.00 |
BZ Autres créances | 12 422 980.00 | | 12 422 980.00 | 12 422 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 318 762.00 | | 318 762.00 | 318 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 856.00 | | 222 856.00 | 222 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 795 539.00 | 282 363.00 | 24 513 176.00 | 24 795 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 321 453.00 | 23 062 785.00 | 65 258 667.00 | 88 321 453.00 |
CU Autres participations | 19 738 867.00 | | 19 738 867.00 | 19 738 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 133 058.00 | | | 12 133 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 527.00 | | | 2 441 527.00 |
DK Provisions réglementées | 456 825.00 | | | 456 825.00 |
DL TOTAL (I) | 24 747 410.00 | | | 24 747 410.00 |
DP Provisions pour risques | 598 208.00 | | | 598 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 801 952.00 | | | 801 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400 160.00 | | | 1 400 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 930 318.00 | | | 22 930 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 719.00 | | | 3 276 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 450 280.00 | | | 5 450 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
EA Autres dettes | 6 689 665.00 | | | 6 689 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 715.00 | | | 436 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 111 082.00 | | | 39 111 082.00 |
ED (V) | 15.00 | | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 258 667.00 | | | 65 258 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 586 777.00 | | | 21 586 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 218 594.00 | 1 877 314.00 | 30 095 908.00 | 28 218 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 218 594.00 | 1 877 314.00 | 30 095 908.00 | 28 218 594.00 |
FM Production stockée | | | -605 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 513 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 894 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 209 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 618 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 315 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 507.00 | |
GE Autres charges | | | 478 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 645 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 432.00 | | | 613 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 299.00 | | | 620 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 540.00 | | | -583 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -589 907.00 | | | -589 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 381 889.00 | | | 32 381 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 940 362.00 | | | 29 940 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 527.00 | | | 2 441 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 598 414.00 | | 4 759 073.00 | 59 598 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 20 266 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 674.00 | 63 525 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 542.00 | 40 888 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 899.00 | | 883 596.00 | 1 487 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 857 589.00 | | 3 862 236.00 | 37 857 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 252 926.00 | | 13 240.00 | 20 252 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 627 161.00 | 1 171 176.00 | 17 914.00 | 21 627 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 232.00 | 107 238.00 | | 503 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 123 929.00 | 1 063 937.00 | 17 914.00 | 21 123 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 958.00 | 143 867.00 | | 312 958.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 792.00 | 1 267 369.00 | | 132 792.00 |
6T Sur comptes clients | 218 969.00 | 94 422.00 | 31 028.00 | 218 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 969.00 | 94 422.00 | 31 028.00 | 218 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 718.00 | 1 505 658.00 | 31 028.00 | 664 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 719.00 | 3 254 793.00 | 21 926.00 | 3 276 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 210.00 | 1 556 237.00 | 15 973.00 | 1 572 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 748.00 | 1 296 748.00 | | 1 296 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 266.00 | 275 266.00 | | 275 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 689 665.00 | 6 689 665.00 | | 6 689 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 715.00 | 436 715.00 | | 436 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 093.00 | 10 000.00 | 118 093.00 | 128 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 074.00 | 3 240.00 | 395 834.00 | 399 074.00 |
UX Autres créances clients | 11 447 305.00 | 11 309 949.00 | 137 356.00 | 11 447 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 12 908.00 | 13 022.00 | 25 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 880.00 | 43 083.00 | 194 797.00 | 237 880.00 |
VB T. V. A. | 641 408.00 | 641 408.00 | | 641 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 683 193.00 | 3 683 193.00 | | 3 683 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 859 503.00 | 5 424 316.00 | 17 210 290.00 | 22 859 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 174 789.00 | 1 457 208.00 | 1 717 581.00 | 3 174 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897 660.00 | 4 897 660.00 | | 4 897 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 856.00 | 222 856.00 | | 222 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 858 188.00 | 22 281 505.00 | 2 576 683.00 | 24 858 188.00 |
VW T.V.A. | 2 360 369.00 | 2 360 369.00 | | 2 360 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 059 863.00 | 21 586 777.00 | 17 248 189.00 | 39 059 863.00 |