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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 750 074.00 | 915 698.00 | 834 375.00 | 1 750 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 598.00 | 915 698.00 | 835 899.00 | 1 751 598.00 |
BZ Autres créances | 3 864 815.00 | | 3 864 815.00 | 3 864 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 815.00 | | 3 864 815.00 | 3 864 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 413.00 | 915 698.00 | 4 700 715.00 | 5 616 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DG Autres réserves | 3 955 306.00 | | | 3 955 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DK Provisions réglementées | 399 143.00 | | | 399 143.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 651.00 | | | 4 570 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 876.00 | | | 125 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 715.00 | | | 4 700 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 063.00 | | | 130 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 146.00 | | | -30 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 531.00 | | | 467 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 345.00 | | | 265 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 186.00 | | | 202 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 598.00 | | | 1 751 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 074.00 | | | 1 750 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 793.00 | 57 905.00 | | 857 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 793.00 | 57 905.00 | | 857 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 471.00 | 30 671.00 | | 368 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 471.00 | 30 671.00 | | 368 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 859 849.00 | 3 859 849.00 | | 3 859 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 815.00 | 3 864 815.00 | | 3 864 815.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 015.00 | | | 38 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 626.00 | | | 17 626.00 |