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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 800.00 | 1 200.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 767.00 | 35 020.00 | 17 747.00 | 52 767.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 223 083.00 | 42 670.00 | 180 412.00 | 223 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 549.00 | 1 039 805.00 | 403 744.00 | 1 443 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 506.00 | 1 094 789.00 | 77 717.00 | 1 172 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 316.00 | 2 214 085.00 | 877 231.00 | 3 091 316.00 |
BT Marchandises | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 847.00 | | 5 073 847.00 | 5 073 847.00 |
BZ Autres créances | 261 169.00 | | 261 169.00 | 261 169.00 |
CF Disponibilités | 563 048.00 | | 563 048.00 | 563 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 708.00 | | 5 958 708.00 | 5 958 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 050 024.00 | 2 214 085.00 | 6 835 939.00 | 9 050 024.00 |
CU Autres participations | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 555.00 | 617 819.00 | | 925 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692.00 | 457 736.00 | | 6 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 379.00 | 1 533 686.00 | | 1 390 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 696.00 | 1 332 453.00 | | 1 044 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181.00 | 1 972.00 | | 2 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 819.00 | 839 169.00 | | 2 782 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 603.00 | 1 092 853.00 | | 1 177 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 048.00 | 458 512.00 | | 390 048.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 445 560.00 | 3 743 105.00 | | 5 445 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 835 939.00 | 5 276 791.00 | | 6 835 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 250 143.00 | | 14 250 143.00 | 14 250 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250 143.00 | | 14 250 143.00 | 14 250 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 834 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 391 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 350 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 470.00 | 28 516.00 | | 30 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 470.00 | 114 683.00 | | 30 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 349.00 | 44 167.00 | | 62 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 349.00 | 45 716.00 | | 62 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 879.00 | 68 967.00 | | -31 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 431 866.00 | 11 314 325.00 | | 14 431 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 425 173.00 | 10 856 590.00 | | 14 425 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692.00 | 457 736.00 | | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 636.00 | 244 449.00 | | 1 969 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | 14 196.00 | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 012.00 | 230 252.00 | | 1 947 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 819.00 | 2 782 819.00 | | 2 782 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177 602.00 | 1 177 602.00 | | 1 177 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044 696.00 | 261 682.00 | 783 014.00 | 1 044 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336 626.00 | 5 336 626.00 | | 5 336 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 619.00 | 5 336 626.00 | 19 993.00 | 5 356 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 492.00 | 4 632 478.00 | 783 014.00 | 5 415 492.00 |