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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 529.00 | 159.00 | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 167 078.00 | 163 283.00 | 3 794.00 | 167 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 647.00 | 44 482.00 | 20 165.00 | 64 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 096.00 | 74 876.00 | 84 219.00 | 159 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 000.00 | 284 171.00 | 138 829.00 | 423 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
BP En cours de production de services | 87 348.00 | | 87 348.00 | 87 348.00 |
BT Marchandises | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 699.00 | | 61 699.00 | 61 699.00 |
BZ Autres créances | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
CF Disponibilités | 328 782.00 | | 328 782.00 | 328 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 568.00 | | 697 568.00 | 697 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 569.00 | 284 171.00 | 836 398.00 | 1 120 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 062.00 | 51 157.00 | | 148 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 113.00 | 136 904.00 | | 53 113.00 |
DL TOTAL (I) | 244 176.00 | 231 063.00 | | 244 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 090.00 | 21 291.00 | | 21 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 090.00 | 21 291.00 | | 21 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 039.00 | 83 992.00 | | 51 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 753.00 | 28 278.00 | | 62 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 867.00 | 168 424.00 | | 204 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 869.00 | 82 927.00 | | 50 869.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 210.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 597.00 | 92 208.00 | | 201 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 131.00 | 456 040.00 | | 571 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 398.00 | 708 395.00 | | 836 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 063.00 | 42 694.00 | 23 585.00 | 265 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 144.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 677.00 | 42 550.00 | 23 585.00 | 263 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 291.00 | 2 942.00 | 3 143.00 | 21 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 291.00 | 2 942.00 | 3 143.00 | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 753.00 | 62 753.00 | | 62 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 870.00 | 50 870.00 | | 50 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 039.00 | 26 270.00 | 24 770.00 | 51 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 132.00 | 546 362.00 | 24 770.00 | 571 132.00 |