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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 136.00 | 28 511.00 | 15 625.00 | 44 136.00 |
AP Constructions | 211 408.00 | 165 908.00 | 45 500.00 | 211 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 148.00 | 17 972.00 | 30 175.00 | 48 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 824.00 | 80 937.00 | 21 887.00 | 102 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 601 511.00 | 593 328.00 | 8 008 183.00 | 8 601 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 898.00 | | 397 898.00 | 397 898.00 |
BZ Autres créances | 1 955 263.00 | 153 133.00 | 1 802 129.00 | 1 955 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 612.00 | | 76 612.00 | 76 612.00 |
CF Disponibilités | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 162.00 | 153 133.00 | 2 307 028.00 | 2 460 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 061 673.00 | 746 462.00 | 10 315 211.00 | 11 061 673.00 |
CU Autres participations | 8 149 846.00 | 300 000.00 | 7 849 846.00 | 8 149 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280 761.00 | 3 280 761.00 | | 3 280 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DG Autres réserves | 3 885 873.00 | 3 829 057.00 | | 3 885 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 282.00 | 56 816.00 | | 265 282.00 |
DL TOTAL (I) | 7 461 463.00 | 7 196 182.00 | | 7 461 463.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 938.00 | 9 618.00 | | 8 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 938.00 | 19 618.00 | | 8 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 367.00 | 662 298.00 | | 513 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 284.00 | 1 889 198.00 | | 1 886 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 701.00 | 51 874.00 | | 92 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 663.00 | 161 657.00 | | 139 663.00 |
EA Autres dettes | 212 795.00 | 93 586.00 | | 212 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 810.00 | 2 858 613.00 | | 2 844 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 315 211.00 | 10 074 412.00 | | 10 315 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 403.00 | 2 345 245.00 | | 2 481 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 580 459.00 | | 21 052.00 | 8 580 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 601 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 921.00 | | 11 215.00 | 32 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 542.00 | | 9 837.00 | 352 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194 996.00 | | | 8 194 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 081.00 | 40 247.00 | | 253 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 251.00 | 3 260.00 | | 25 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 830.00 | 36 988.00 | | 227 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 618.00 | | 10 680.00 | 19 618.00 |
6T Sur comptes clients | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 133.00 | | | 153 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 522.00 | | 9 389.00 | 462 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 140.00 | | 20 069.00 | 482 140.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 795.00 | 212 795.00 | | 212 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
UX Autres créances clients | 397 898.00 | 397 898.00 | | 397 898.00 |
VB T. V. A. | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 922 579.00 | 1 922 579.00 | | 1 922 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 367.00 | 149 961.00 | 363 407.00 | 513 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 884.00 | 1 841 884.00 | | 1 841 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 930.00 | | | 148 930.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 755.00 | 2 366 605.00 | 45 150.00 | 2 411 755.00 |
VW T.V.A. | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 810.00 | 2 481 403.00 | 363 407.00 | 2 844 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |