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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 824.00 | 26 607.00 | 2 216.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 446.00 | 265 342.00 | 30 103.00 | 295 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 600.00 | 294 525.00 | 34 074.00 | 328 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 811.00 | 46 449.00 | 330 362.00 | 376 811.00 |
BZ Autres créances | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
CF Disponibilités | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 795.00 | 46 449.00 | 721 346.00 | 767 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 396.00 | 340 975.00 | 755 420.00 | 1 096 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 89 990.00 | 133 624.00 | | 89 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 640.00 | -43 633.00 | | 7 640.00 |
DL TOTAL (I) | 120 071.00 | 112 430.00 | | 120 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 459.00 | 247 078.00 | | 186 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 167.00 | 118 437.00 | | 118 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 982.00 | 287 985.00 | | 203 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 477.00 | 106 788.00 | | 108 477.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | 44 917.00 | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 349.00 | 805 207.00 | | 635 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 420.00 | 917 638.00 | | 755 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 647.00 | | 1 103 647.00 | 1 103 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 647.00 | | 1 103 647.00 | 1 103 647.00 |
FM Production stockée | | | -10 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 659.00 | 526.00 | | 19 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 659.00 | 582.00 | | 19 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 3 604.00 | | 5 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 923.00 | 3 604.00 | | 5 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 735.00 | -3 022.00 | | 13 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | -2 133.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 760.00 | 1 451 613.00 | | 1 139 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 119.00 | 1 495 246.00 | | 1 132 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 640.00 | -43 633.00 | | 7 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 136.00 | 3 313.00 | | 43 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 136.00 | 3 313.00 | | 43 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 136.00 | 3 313.00 | | 43 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 982.00 | 203 982.00 | | 203 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 573.00 | 445 834.00 | 1 739.00 | 447 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 349.00 | 600 823.00 | 34 527.00 | 635 349.00 |