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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 152.00 | 82 319.00 | 36 832.00 | 119 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 664.00 | 14 679.00 | 3 984.00 | 18 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 732.00 | 97 152.00 | 41 579.00 | 138 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BN En cours de production de biens | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 773.00 | 66 585.00 | 578 187.00 | 644 773.00 |
BZ Autres créances | 150 834.00 | | 150 834.00 | 150 834.00 |
CF Disponibilités | 493 188.00 | | 493 188.00 | 493 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 173.00 | 66 585.00 | 1 315 587.00 | 1 382 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 905.00 | 163 738.00 | 1 357 167.00 | 1 520 905.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 726 674.00 | 757 632.00 | | 726 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 014.00 | 316 341.00 | | 67 014.00 |
DL TOTAL (I) | 802 073.00 | 1 082 358.00 | | 802 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 926.00 | 307 233.00 | | 264 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 482.00 | 102 471.00 | | 42 482.00 |
EA Autres dettes | 29 281.00 | 960.00 | | 29 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 797.00 | 105 384.00 | | 149 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 094.00 | 518 191.00 | | 555 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 167.00 | 1 600 550.00 | | 1 357 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 094.00 | 518 191.00 | | 555 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 304.00 | | 10 496.00 | 156 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 068.00 | 138 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 376.00 | 137 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 701.00 | | 10 491.00 | 153 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 5.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 047.00 | 14 670.00 | 19 565.00 | 102 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 894.00 | 14 670.00 | 19 565.00 | 101 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 053.00 | 66 586.00 | 100 053.00 | 100 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 053.00 | 66 586.00 | 100 053.00 | 100 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 053.00 | 66 586.00 | 100 053.00 | 100 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 586.00 | 100 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 926.00 | 264 926.00 | | 264 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 797.00 | 149 797.00 | | 149 797.00 |
UX Autres créances clients | 555 485.00 | 555 485.00 | | 555 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VB T. V. A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VI Groupe et associés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 435.00 | 803 435.00 | | 803 435.00 |
VW T.V.A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 094.00 | 555 094.00 | | 555 094.00 |