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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 059.00 | 39.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 485.00 | 887 990.00 | 167 495.00 | 1 055 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 299.00 | 968 143.00 | 175 157.00 | 1 143 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 938.00 | 19 930.00 | 306 008.00 | 325 938.00 |
BZ Autres créances | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 959.00 | | 352 959.00 | 352 959.00 |
CF Disponibilités | 760 468.00 | | 760 468.00 | 760 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 999.00 | 19 930.00 | 1 479 069.00 | 1 498 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 298.00 | 988 073.00 | 1 654 225.00 | 2 642 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 404 757.00 | 407 227.00 | | 404 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 742.00 | 97 530.00 | | 211 742.00 |
DK Provisions réglementées | 32 003.00 | 40 978.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 923 503.00 | 820 735.00 | | 923 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 483.00 | 291 664.00 | | 160 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 380.00 | 257 943.00 | | 262 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 100 014.00 | | 81 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 417.00 | 162 751.00 | | 226 417.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 6 277.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 723.00 | 818 648.00 | | 730 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 225.00 | 1 639 383.00 | | 1 654 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 687.00 | 658 193.00 | | 671 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 852.00 | | | 1 143 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 1 143 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 1 129 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 132.00 | | | 1 130 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 037.00 | 125 659.00 | 553.00 | 843 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 180.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 158.00 | 125 479.00 | 553.00 | 837 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 978.00 | 9 851.00 | 18 825.00 | 40 978.00 |
6T Sur comptes clients | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 908.00 | 9 851.00 | 18 825.00 | 60 908.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 851.00 | 18 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 302 102.00 | 302 102.00 | | 302 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 483.00 | 101 448.00 | 59 035.00 | 160 483.00 |
VI Groupe et associés | 262 380.00 | 262 380.00 | | 262 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 245.00 | 314 409.00 | 23 837.00 | 338 245.00 |
VW T.V.A. | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 723.00 | 671 687.00 | 59 035.00 | 730 723.00 |