| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 4 845.00 | 155.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
BZ Autres créances | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 874.00 | 4 845.00 | 110 029.00 | 114 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 024.00 | 7 857.00 | | 11 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511.00 | 3 167.00 | | 2 511.00 |
DL TOTAL (I) | 101 919.00 | 99 409.00 | | 101 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 6 152.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 265.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672.00 | 894.00 | | 672.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 675.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 110.00 | 7 987.00 | | 8 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 029.00 | 107 395.00 | | 110 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 558.00 | | 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 727.00 | 34 839.00 | | 25 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 216.00 | 31 672.00 | | 23 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511.00 | 3 167.00 | | 2 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 190.00 | 89 035.00 | 156.00 | 89 190.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |