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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AP Constructions | 19 836.00 | 13 814.00 | 6 022.00 | 19 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 760.00 | 10 489.00 | 1 271.00 | 11 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 047.00 | 25 207.00 | 14 839.00 | 40 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 494.00 | 51 055.00 | 29 438.00 | 80 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 477.00 | | 664 477.00 | 664 477.00 |
BZ Autres créances | 233 277.00 | | 233 277.00 | 233 277.00 |
CF Disponibilités | 695 972.00 | | 695 972.00 | 695 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 222.00 | | 1 633 222.00 | 1 633 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 716.00 | 51 055.00 | 1 662 660.00 | 1 713 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DG Autres réserves | 140 078.00 | 140 047.00 | | 140 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | 44 104.00 | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 279 800.00 | 301 300.00 | | 279 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 294.00 | 493 672.00 | | 410 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 838.00 | 309 860.00 | | 399 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 133.00 | 454 620.00 | | 556 133.00 |
EA Autres dettes | 16 595.00 | 19 066.00 | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 860.00 | 1 277 218.00 | | 1 382 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 660.00 | 1 578 518.00 | | 1 662 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 818.00 | 868 092.00 | | 1 086 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 724.00 | | 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 882.00 | 5 269 946.00 | 5 517 828.00 | 247 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 882.00 | 5 269 946.00 | 5 517 828.00 | 247 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 548 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 428.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 7 667.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 536.00 | 7 667.00 | | 49 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 1 064.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 840.00 | 6 880.00 | | 40 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 342.00 | 8 503.00 | | 44 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 194.00 | -836.00 | | 5 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 13 164.00 | | 12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 599 319.00 | 5 605 700.00 | | 5 599 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 745.00 | 5 561 596.00 | | 5 576 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | 44 104.00 | | 22 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 521.00 | | 41 824.00 | 104 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 851.00 | 80 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 851.00 | 71 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 679.00 | | 39 815.00 | 97 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 297.00 | | 2 009.00 | 5 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 639.00 | 15 428.00 | 25 012.00 | 60 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 159.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 15 269.00 | 25 012.00 | 59 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 838.00 | 399 838.00 | | 399 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 041.00 | 373 041.00 | | 373 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 099.00 | 135 099.00 | | 135 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 664 477.00 | 664 477.00 | | 664 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
VC Groupe et associés | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 441.00 | 113 399.00 | 296 042.00 | 409 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VP Divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 306.00 | 907 000.00 | 7 306.00 | 914 306.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 860.00 | 1 086 818.00 | 296 042.00 | 1 382 860.00 |