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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 944.00 | 48 810.00 | 134.00 | 48 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 841.00 | 63 616.00 | 225.00 | 63 841.00 |
BT Marchandises | 399 773.00 | 79 796.00 | 319 977.00 | 399 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 336.00 | 17 016.00 | 309 320.00 | 326 336.00 |
BZ Autres créances | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 913.00 | 96 812.00 | 660 101.00 | 756 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 754.00 | 160 428.00 | 660 326.00 | 820 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
DG Autres réserves | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
DH Report à nouveau | -239 986.00 | | | -239 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
DL TOTAL (I) | 377 311.00 | | | 377 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
EA Autres dettes | 63 159.00 | | | 63 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 015.00 | | | 283 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 326.00 | | | 660 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 015.00 | | | 283 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 250.00 | 366.00 | | 63 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 250.00 | 366.00 | | 63 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 660.00 | 79 796.00 | 67 660.00 | 67 660.00 |
6T Sur comptes clients | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 676.00 | 79 796.00 | 67 660.00 | 84 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 676.00 | 79 796.00 | 67 660.00 | 84 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 796.00 | 67 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 779.00 | 128 779.00 | | 128 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
VB T. V. A. | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 821.00 | 356 730.00 | 91.00 | 356 821.00 |
VW T.V.A. | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 015.00 | 283 015.00 | | 283 015.00 |