| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 733.00 | 942.00 | 1 675.00 |
AH Fonds commercial | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
AN Terrains | 13 485.00 | 7 355.00 | 6 130.00 | 13 485.00 |
AP Constructions | 28 326.00 | 25 017.00 | 3 309.00 | 28 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 773.00 | 103 056.00 | 18 717.00 | 121 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 14 125.00 | 5 196.00 | 19 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 706.00 | 150 286.00 | 57 420.00 | 207 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 923.00 | | 654 923.00 | 654 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 876.00 | | 114 876.00 | 114 876.00 |
BZ Autres créances | 178 284.00 | | 178 284.00 | 178 284.00 |
CF Disponibilités | 243 398.00 | | 243 398.00 | 243 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 483.00 | | 1 191 483.00 | 1 191 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 189.00 | 150 286.00 | 1 248 903.00 | 1 399 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 589.00 | 72 496.00 | | 87 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 514.00 | 15 093.00 | | 37 514.00 |
DL TOTAL (I) | 133 903.00 | 96 389.00 | | 133 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 956.00 | 91 346.00 | | 94 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 956.00 | 91 346.00 | | 94 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 419.00 | 59 175.00 | | 60 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 454.00 | 1 070 014.00 | | 929 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 710.00 | 21 214.00 | | 24 710.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 815.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 044.00 | 1 151 219.00 | | 1 020 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 903.00 | 1 338 954.00 | | 1 248 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 044.00 | 1 151 219.00 | | 1 020 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 494.00 | | 203 494.00 | 203 494.00 |
FD Production vendue biens | 936 358.00 | | 936 358.00 | 936 358.00 |
FG Production vendue services | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 489.00 | | 1 396 489.00 | 1 396 489.00 |
FM Production stockée | | | 39 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 27 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 19.00 | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 378.00 | 30 134.00 | | 27 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 2 664.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 975.00 | 936 506.00 | | 1 435 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 461.00 | 921 413.00 | | 1 398 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 514.00 | 15 093.00 | | 37 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 381.00 | | 2 326.00 | 205 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 652.00 | | 970.00 | 23 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 639.00 | | 1 266.00 | 181 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 244.00 | 11 042.00 | | 139 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 204.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 716.00 | 10 838.00 | | 138 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 346.00 | 3 610.00 | | 91 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 346.00 | 3 610.00 | | 91 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 454.00 | 929 454.00 | | 929 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
VB T. V. A. | 172 534.00 | 172 534.00 | | 172 534.00 |
VI Groupe et associés | 60 419.00 | 60 419.00 | | 60 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 341.00 | 293 341.00 | | 293 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 044.00 | 1 020 044.00 | | 1 020 044.00 |