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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 032.00 | 18 530.00 | 11 502.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 17 497.00 | 14 426.00 | 3 071.00 | 17 497.00 |
AP Constructions | 201 106.00 | 183 340.00 | 17 766.00 | 201 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 493.00 | 126 080.00 | 14 413.00 | 140 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 182.00 | 932 487.00 | 648 694.00 | 1 581 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 533.00 | 1 274 863.00 | 824 669.00 | 2 099 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 221.00 | | 595 221.00 | 595 221.00 |
BZ Autres créances | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
CF Disponibilités | 511 040.00 | | 511 040.00 | 511 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 413.00 | | 1 265 413.00 | 1 265 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 949.00 | 1 274 864.00 | 2 090 085.00 | 3 364 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 568 882.00 | 478 323.00 | | 568 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 641.00 | 90 559.00 | | 102 641.00 |
DL TOTAL (I) | 861 604.00 | 758 962.00 | | 861 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 190.00 | 532 337.00 | | 533 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 562.00 | 357 568.00 | | 344 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 727.00 | 361 010.00 | | 350 727.00 |
EA Autres dettes | | 5 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 228 480.00 | 1 256 340.00 | | 1 228 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 085.00 | 2 015 303.00 | | 2 090 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 033.00 | 893 434.00 | | 872 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 525 150.00 | 45 472.00 | 3 570 622.00 | 3 525 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 150.00 | 45 472.00 | 3 570 622.00 | 3 525 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 185.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 100.00 | 71 500.00 | | 58 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 865.00 | 71 500.00 | | 70 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 1 583.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 17.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 1 601.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 444.00 | 69 898.00 | | 69 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 147.00 | 28 422.00 | | 31 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 478.00 | 3 597 666.00 | | 3 776 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 835.00 | 3 507 105.00 | | 3 673 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 641.00 | 90 559.00 | | 102 641.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 679.00 | 190 910.00 | | 155 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 562.00 | 344 562.00 | | 344 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 383.00 | 141 383.00 | | 141 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 595 222.00 | 595 222.00 | | 595 222.00 |
VB T. V. A. | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 783.00 | 176 336.00 | 356 448.00 | 532 783.00 |
VP Divers | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 188.00 | 683 388.00 | 16 800.00 | 700 188.00 |
VW T.V.A. | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 461.00 | 870 014.00 | 356 448.00 | 1 226 461.00 |