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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 2 775.00 | 663.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 076.00 | 10 714.00 | 4 362.00 | 15 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 381.00 | 13 489.00 | 43 891.00 | 57 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 719.00 | | 58 719.00 | 58 719.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 178 910.00 | | 178 910.00 | 178 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 460.00 | 13 489.00 | 293 971.00 | 307 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
DH Report à nouveau | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DL TOTAL (I) | 225 273.00 | | | 225 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 971.00 | | | 293 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 168.00 | | 619 168.00 | 619 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 284.00 | | | 624 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 567.00 | | | 564 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 184.00 | | 1 709.00 | 64 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 813.00 | | 1 701.00 | 24 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 8.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 308.00 | 861.00 | | 20 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 308.00 | 861.00 | | 20 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 024.00 | 65 758.00 | 1 266.00 | 67 024.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
ST Autres comptes | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
YT Sous‐traitance | 47 990.00 | | | 47 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 702.00 | | | 153 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |