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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 595.00 | 55 088.00 | 506.00 | 55 595.00 |
AH Fonds commercial | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
AP Constructions | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 055.00 | 793 253.00 | 74 801.00 | 868 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 022.00 | 164 865.00 | 69 156.00 | 234 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 027.00 | 1 056 210.00 | 235 816.00 | 1 292 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BN En cours de production de biens | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 720.00 | 33 554.00 | 280 166.00 | 313 720.00 |
BZ Autres créances | 163 278.00 | | 163 278.00 | 163 278.00 |
CF Disponibilités | 406 378.00 | | 406 378.00 | 406 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 370.00 | 33 554.00 | 926 816.00 | 960 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 398.00 | 1 089 765.00 | 1 162 633.00 | 2 252 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 862 619.00 | 784 082.00 | | 862 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 904.00 | 78 537.00 | | 19 904.00 |
DL TOTAL (I) | 910 024.00 | 890 119.00 | | 910 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 121 178.00 | | 123 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 602.00 | 167 337.00 | | 129 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 608.00 | 297 472.00 | | 252 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 633.00 | 1 187 591.00 | | 1 162 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 608.00 | 297 472.00 | | 252 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 660.00 | | 72 386.00 | 1 226 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 1 292 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 1 145 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 946.00 | | | 145 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 713.00 | | 72 386.00 | 1 079 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 866.00 | 71 363.00 | 7 020.00 | 991 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 998.00 | 4 089.00 | | 50 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 868.00 | 67 274.00 | 7 020.00 | 940 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 860.00 | 485 860.00 | | 485 860.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 703.00 | 26 565.00 | | 28 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | 2 771.00 | | 582.00 |
ST Autres comptes | 183 722.00 | 209 494.00 | | 183 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 298.00 | 87 599.00 | | 93 298.00 |
YT Sous‐traitance | 284 241.00 | 277 688.00 | | 284 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502.00 | | | 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 301.00 | 11 706.00 | | 9 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 004.00 | 38 271.00 | | 38 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 158.00 | 344 363.00 | | 279 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 098.00 | 189 896.00 | | 175 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 346.00 | 577 553.00 | | 562 346.00 |