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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 647.00 | 30 479.00 | 3 167.00 | 33 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 056.00 | 36 684.00 | 98 372.00 | 135 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BN En cours de production de biens | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BT Marchandises | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 025.00 | 36 684.00 | 159 341.00 | 196 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
DH Report à nouveau | -8 043.00 | -8 043.00 | | -8 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 194.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 96 705.00 | 100 694.00 | | 96 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 737.00 | 33 321.00 | | 23 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 5 747.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 071.00 | 3 408.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 8 569.00 | | 26 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773.00 | 1 945.00 | | 1 773.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 636.00 | 53 741.00 | | 62 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 341.00 | 154 434.00 | | 159 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 565.00 | 43 709.00 | | 52 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 113.00 | 16 628.00 | | 17 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 037.00 | | 152 037.00 | 152 037.00 |
FD Production vendue biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
FG Production vendue services | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 090.00 | | 160 090.00 | 160 090.00 |
FM Production stockée | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 955.00 | 8 899.00 | | 10 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 834.00 | 191 744.00 | | 172 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 629.00 | 191 550.00 | | 176 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | 194.00 | | -3 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 056.00 | | | 135 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 684.00 | 4 000.00 | | 32 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 123.00 | 4 000.00 | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 565.00 | 52 565.00 | | 52 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 2 278.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | 3 912.00 | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 27 889.00 | 36 886.00 | | 27 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 530.00 | 10 790.00 | | 14 530.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
YT Sous‐traitance | 3 796.00 | 12 175.00 | | 3 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 504.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 3 782.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 378.00 | 39 490.00 | | 31 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 172.00 | 26 643.00 | | 22 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 613.00 | 63 763.00 | | 50 613.00 |