| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 857.00 | 83 417.00 | 2 440.00 | 85 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
AN Terrains | 436 842.00 | 310 102.00 | 126 741.00 | 436 842.00 |
AP Constructions | 1 391 547.00 | 1 164 812.00 | 226 735.00 | 1 391 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 583.00 | 808 090.00 | 150 493.00 | 958 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296 724.00 | 3 065 927.00 | 1 230 797.00 | 4 296 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 671.00 | | 299 671.00 | 299 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 246.00 | 5 433 801.00 | 5 355 445.00 | 10 789 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
BT Marchandises | 4 162 315.00 | 166 420.00 | 3 995 895.00 | 4 162 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 173.00 | 33 189.00 | 390 984.00 | 424 173.00 |
BZ Autres créances | 3 864 255.00 | | 3 864 255.00 | 3 864 255.00 |
CF Disponibilités | 1 336 964.00 | | 1 336 964.00 | 1 336 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 910.00 | | 43 910.00 | 43 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 850 525.00 | 199 609.00 | 9 650 916.00 | 9 850 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 639 771.00 | 5 633 410.00 | 15 006 362.00 | 20 639 771.00 |
CU Autres participations | 3 014 269.00 | | 3 014 269.00 | 3 014 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 506 684.00 | 2 506 684.00 | | 2 506 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 4 916 729.00 | 4 451 265.00 | | 4 916 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 021.00 | 1 299 077.00 | | 1 180 021.00 |
DL TOTAL (I) | 8 669 822.00 | 8 323 412.00 | | 8 669 822.00 |
DP Provisions pour risques | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 656.00 | 124 676.00 | | 141 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 178.00 | 188 198.00 | | 205 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 636.00 | 749 486.00 | | 554 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 015.00 | 533 227.00 | | 433 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 366.00 | 310.00 | | 4 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219 191.00 | 2 957 128.00 | | 3 219 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 925.00 | 1 323 860.00 | | 1 356 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 270.00 | 41 142.00 | | 470 270.00 |
EA Autres dettes | 92 960.00 | 74 762.00 | | 92 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 362.00 | 5 679 914.00 | | 6 131 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 006 362.00 | 14 191 525.00 | | 15 006 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 767 594.00 | 5 125 278.00 | | 5 767 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 128 604.00 | | 38 128 604.00 | 38 128 604.00 |
FD Production vendue biens | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
FG Production vendue services | 733 173.00 | | 733 173.00 | 733 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 887 713.00 | | 38 887 713.00 | 38 887 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 121 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 999 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 134 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 494.00 | 116 304.00 | | 34 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 100.00 | 3 283.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 4 531.00 | | 1 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 093.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 6 624.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 2 657.00 | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 2 657.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | 3 967.00 | | -1 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 770.00 | 456 259.00 | | 402 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 794.00 | 529 684.00 | | 429 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 156 558.00 | 36 453 898.00 | | 39 156 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 976 537.00 | 35 154 822.00 | | 37 976 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 021.00 | 1 299 077.00 | | 1 180 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 036 087.00 | | 779 187.00 | 10 036 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 898.00 | 3 318 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 028.00 | 10 789 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 7 383 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 384.00 | | 2 926.00 | 84 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 647 884.00 | | 735 614.00 | 6 647 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303 819.00 | | 40 647.00 | 3 303 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 305.00 | 343 626.00 | 130.00 | 5 090 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 059.00 | 2 811.00 | | 82 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 246.00 | 340 814.00 | 130.00 | 5 008 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 198.00 | 16 980.00 | | 188 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 325.00 | 166 420.00 | 176 325.00 | 176 325.00 |
6T Sur comptes clients | 31 068.00 | 2 121.00 | | 31 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 393.00 | 168 541.00 | 176 325.00 | 207 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 591.00 | 185 521.00 | 176 325.00 | 395 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 521.00 | 176 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 550.00 | | 107 550.00 | 107 550.00 |
UX Autres créances clients | 383 103.00 | 383 103.00 | | 383 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VB T. V. A. | 218 086.00 | 218 086.00 | | 218 086.00 |
VC Groupe et associés | 835 931.00 | 835 931.00 | | 835 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 013.00 | 2 808 013.00 | | 2 808 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 638.00 | 4 332 338.00 | 304 300.00 | 4 636 638.00 |