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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 135.00 | 34 088.00 | 11 047.00 | 45 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 097.00 | 203 741.00 | 35 356.00 | 239 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 546.00 | 237 830.00 | 50 715.00 | 288 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 148 896.00 | | 148 896.00 | 148 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 666.00 | | 177 666.00 | 177 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 212.00 | 237 830.00 | 228 381.00 | 466 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 547.00 | | | 183 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | 198 762.00 | | | 198 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 381.00 | | | 228 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
FD Production vendue biens | 306 976.00 | | 306 976.00 | 306 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 976.00 | | 307 976.00 | 307 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 002.00 | | | 330 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 787.00 | | | 325 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 926.00 | | 13 620.00 | 274 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 652.00 | | 13 581.00 | 270 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 39.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 238.00 | 22 592.00 | | 215 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 238.00 | 22 592.00 | | 215 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 2 970.00 | 3 541.00 | 6 511.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 088.00 | 8 729.00 | 3 359.00 | 12 088.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 619.00 | 26 077.00 | 3 541.00 | 29 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |