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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 395 895.00 | 861 280.00 | 2 534 615.00 | 3 395 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 481.00 | 2 847.00 | 11 634.00 | 14 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 361.00 | 864 127.00 | 2 561 233.00 | 3 425 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BZ Autres créances | 528 702.00 | | 528 702.00 | 528 702.00 |
CF Disponibilités | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 567 459.00 | | 567 459.00 | 567 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 820.00 | 864 127.00 | 3 128 692.00 | 3 992 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 607.00 | -168 903.00 | | -212 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 692.00 | -43 703.00 | | -41 692.00 |
DL TOTAL (I) | 201 110.00 | 242 802.00 | | 201 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 017.00 | 1 617 017.00 | | 2 617 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 963.00 | 68 915.00 | | 307 963.00 |
EA Autres dettes | | 3 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 927 582.00 | 1 689 557.00 | | 2 927 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 692.00 | 1 932 359.00 | | 3 128 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 912.00 | | 99 912.00 | 99 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 912.00 | 96 550.00 | | 99 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 604.00 | 140 253.00 | | 141 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 692.00 | -43 703.00 | | -41 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 550.00 | | 1 954 143.00 | 2 314 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 333.00 | 3 425 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843 333.00 | 3 425 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 314 550.00 | | 1 954 143.00 | 2 314 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 068.00 | 114 059.00 | | 750 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 068.00 | 114 059.00 | | 750 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617 017.00 | | | 2 617 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 307 963.00 | 307 963.00 | | 307 963.00 |
UX Autres créances clients | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VB T. V. A. | 528 702.00 | 528 702.00 | | 528 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 006.00 | 553 006.00 | | 553 006.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 582.00 | 310 565.00 | | 2 927 582.00 |