| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 556.00 | 314 045.00 | 78 511.00 | 392 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AP Constructions | 66 845.00 | 23 231.00 | 43 614.00 | 66 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 288.00 | 265 970.00 | 226 318.00 | 492 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 425.00 | 509 590.00 | 167 835.00 | 677 425.00 |
BF Prêts | 209 910.00 | | 209 910.00 | 209 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 381.00 | 1 150 446.00 | 727 935.00 | 1 878 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 803.00 | 3 756.00 | 3 260 046.00 | 3 263 803.00 |
BZ Autres créances | 4 896 618.00 | | 4 896 618.00 | 4 896 618.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 383 349.00 | 3 756.00 | 8 379 593.00 | 8 383 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 261 731.00 | 1 154 202.00 | 9 107 529.00 | 10 261 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 827.00 | 109 827.00 | | 109 827.00 |
DH Report à nouveau | 3 511 507.00 | 3 150 985.00 | | 3 511 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 774.00 | 360 522.00 | | 661 774.00 |
DK Provisions réglementées | 41 804.00 | 29 604.00 | | 41 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 912.00 | 3 870 938.00 | | 4 544 912.00 |
DP Provisions pour risques | 172 393.00 | 120 125.00 | | 172 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 393.00 | 120 125.00 | | 172 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 851.00 | | | 161 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 282.00 | 2 103 457.00 | | 2 556 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 814.00 | 1 414 451.00 | | 1 543 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
EA Autres dettes | 84 291.00 | 11 395.00 | | 84 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 512.00 | 3 727.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 224.00 | 3 533 030.00 | | 4 390 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 529.00 | 7 524 093.00 | | 9 107 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 171.00 | | 403 171.00 | 403 171.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 23 968 745.00 | 148 896.00 | 24 117 641.00 | 23 968 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 372 056.00 | 148 896.00 | 24 520 952.00 | 24 372 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 835 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 804 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 555 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 248.00 | |
GE Autres charges | | | 674 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 712 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 4 639.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 30 650.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 710.00 | 4 491.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | 39 780.00 | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 1 303.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 904.00 | 15 770.00 | | 31 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 202.00 | 18 352.00 | | 33 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 443.00 | 21 428.00 | | -19 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 557.00 | 47 701.00 | | 158 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 111.00 | 126 326.00 | | 283 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 849 502.00 | 22 153 960.00 | | 24 849 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 187 728.00 | 21 793 438.00 | | 24 187 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 774.00 | 360 522.00 | | 661 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 014.00 | | 223 973.00 | 1 741 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 481.00 | 211 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 606.00 | 1 878 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 125.00 | 1 238 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 246.00 | | | 428 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 122.00 | | 201 480.00 | 1 121 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 645.00 | | 22 493.00 | 191 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 208.00 | 143 363.00 | 84 125.00 | 1 091 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 735.00 | | | 349 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 472.00 | 143 363.00 | 84 125.00 | 741 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 604.00 | 16 910.00 | 4 710.00 | 29 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 125.00 | 146 242.00 | 93 974.00 | 120 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 099.00 | 3 199.00 | 1 542.00 | 2 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 3 199.00 | 1 542.00 | 2 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 828.00 | 166 351.00 | 100 226.00 | 151 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 447.00 | 95 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 904.00 | 4 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 282.00 | 2 556 282.00 | | 2 556 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 718.00 | 513 718.00 | | 513 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 267.00 | 358 267.00 | | 358 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UP Prêts | 209 910.00 | 14 843.00 | 195 067.00 | 209 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 134.00 | 3 263 134.00 | | 3 263 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VB T. V. A. | 379 461.00 | 379 461.00 | | 379 461.00 |
VC Groupe et associés | 4 434 828.00 | 4 434 828.00 | | 4 434 828.00 |
VI Groupe et associés | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
VP Divers | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376 380.00 | 8 180 644.00 | 195 735.00 | 8 376 380.00 |
VW T.V.A. | 636 568.00 | 636 568.00 | | 636 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 224.00 | 4 390 224.00 | | 4 390 224.00 |