| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 206.00 | 117 395.00 | 22 811.00 | 140 206.00 |
AN Terrains | 249 080.00 | 14 787.00 | 234 293.00 | 249 080.00 |
AP Constructions | 855 843.00 | 723 098.00 | 132 746.00 | 855 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 244 881.00 | 2 365 625.00 | 879 256.00 | 3 244 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 210.00 | 237 262.00 | 135 948.00 | 373 210.00 |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 125.00 | 3 458 166.00 | 1 478 959.00 | 4 937 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 698.00 | 26 501.00 | 801 197.00 | 827 698.00 |
BN En cours de production de biens | 288 232.00 | | 288 232.00 | 288 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 888.00 | 11 914.00 | 335 974.00 | 347 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103 546.00 | 27 506.00 | 3 076 040.00 | 3 103 546.00 |
BZ Autres créances | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
CF Disponibilités | 3 414 598.00 | | 3 414 598.00 | 3 414 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 254 902.00 | 65 921.00 | 8 188 981.00 | 8 254 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 192 027.00 | 3 524 087.00 | 9 667 940.00 | 13 192 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 689.00 | 107 689.00 | | 107 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 700 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 908.00 | 199 994.00 | | 178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 002.00 | 778 914.00 | | 1 193 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 772.00 | 18 102.00 | | 112 772.00 |
DK Provisions réglementées | 310 391.00 | 294 801.00 | | 310 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 662.00 | 4 142 400.00 | | 4 945 662.00 |
DP Provisions pour risques | 89 734.00 | 66 288.00 | | 89 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 862.00 | 16 018.00 | | 127 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 595.00 | 82 306.00 | | 217 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 426.00 | 425 209.00 | | 833 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 790.00 | 1 730 031.00 | | 2 474 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 884.00 | 765 100.00 | | 945 884.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 72.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 322.00 | 39 501.00 | | 96 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 682.00 | 2 959 913.00 | | 4 504 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 667 940.00 | 7 184 619.00 | | 9 667 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 337.00 | 2 620 065.00 | | 3 805 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 322 404.00 | | 16 322 404.00 | 16 322 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 322 404.00 | | 16 322 404.00 | 16 322 404.00 |
FM Production stockée | | | 38 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 508 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 634 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 608 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 762.00 | 33 207.00 | | 47 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 080.00 | 3 844.00 | | 8 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 429.00 | 32 626.00 | | 26 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 509.00 | 36 476.00 | | 34 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 019.00 | 93 878.00 | | 42 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 201.00 | 93 878.00 | | 44 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | -57 402.00 | | -9 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 248.00 | 100 022.00 | | 182 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 236.00 | 284 553.00 | | 515 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 546 985.00 | 14 100 586.00 | | 16 546 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353 984.00 | 13 321 671.00 | | 15 353 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 002.00 | 778 914.00 | | 1 193 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 548.00 | | 1 031 810.00 | 4 451 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 232.00 | 4 937 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 300.00 | 141 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 932.00 | 4 792 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 867.00 | | 22 163.00 | 130 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 680.00 | | 1 006 267.00 | 4 320 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 505.00 | 152 625.00 | 218 963.00 | 3 524 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 039.00 | 4 655.00 | 11 300.00 | 124 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 465.00 | 147 969.00 | 207 663.00 | 3 400 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 801.00 | 42 019.00 | 26 429.00 | 294 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 306.00 | 167 983.00 | 32 694.00 | 82 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 892.00 | 38 415.00 | 30 892.00 | 30 892.00 |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | 27 506.00 | 25 900.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 792.00 | 65 921.00 | 56 792.00 | 56 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 898.00 | 275 923.00 | 115 914.00 | 433 898.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 019.00 | 26 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 474 790.00 | 2 474 790.00 | | 2 474 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 754.00 | 451 754.00 | | 451 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 322.00 | 96 322.00 | | 96 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 539.00 | 3 070 539.00 | | 3 070 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VB T. V. A. | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 426.00 | 134 080.00 | 699 346.00 | 833 426.00 |
VI Groupe et associés | 153 060.00 | 153 060.00 | | 153 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 179.00 | | | 92 179.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 111.00 | 3 375 111.00 | | 3 375 111.00 |
VW T.V.A. | 148 702.00 | 148 702.00 | | 148 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 682.00 | 3 805 337.00 | 699 346.00 | 4 504 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 828.00 | 115 951.00 | | 130 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 273.00 | 14 121.00 | | 31 273.00 |
ST Autres comptes | 1 004 753.00 | 922 665.00 | | 1 004 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 226.00 | 81 349.00 | | 95 226.00 |
YT Sous‐traitance | 1 827 620.00 | 1 598 688.00 | | 1 827 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 348 412.00 | 296 574.00 | | 348 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 197.00 | 98 542.00 | | 107 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 025.00 | 214 493.00 | | 238 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 077 986.00 | 2 562 327.00 | | 3 077 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 101 251.00 | 1 883 518.00 | | 2 101 251.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 307 284.00 | 2 913 396.00 | | 3 307 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |