| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 661.00 | 20 331.00 | 4 330.00 | 24 661.00 |
AH Fonds commercial | 694 180.00 | | 694 180.00 | 694 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 074.00 | 4 001.00 | 1 073.00 | 5 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 794.00 | 100 200.00 | 88 594.00 | 188 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 120.00 | 124 532.00 | 795 588.00 | 920 120.00 |
BT Marchandises | 302 699.00 | | 302 699.00 | 302 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
BZ Autres créances | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
CF Disponibilités | 439 728.00 | | 439 728.00 | 439 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 570.00 | | 1 038 570.00 | 1 038 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 690.00 | 124 532.00 | 1 834 158.00 | 1 958 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
CU Autres participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 945.00 | 521 945.00 | | 521 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 994.00 | 150 994.00 | | 150 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 16 195.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 170 424.00 | 147 508.00 | | 170 424.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 638.00 | 76 763.00 | | 108 638.00 |
DL TOTAL (I) | 972 051.00 | 913 414.00 | | 972 051.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 928.00 | 120 772.00 | | 548 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | 10 300.00 | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 123 488.00 | | 126 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 991.00 | 107 522.00 | | 78 991.00 |
EA Autres dettes | 54 388.00 | 41 675.00 | | 54 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 607.00 | 403 757.00 | | 849 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 158.00 | 1 329 671.00 | | 1 834 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 015.00 | 344 154.00 | | 398 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 625.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 869.00 | 34 129.00 | 402 998.00 | 368 869.00 |
FG Production vendue services | 1 860 052.00 | | 1 860 052.00 | 1 860 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 921.00 | 34 129.00 | 2 263 050.00 | 2 228 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | 1 889.00 | | 4 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 583.00 | 201 812.00 | | 172 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 10 266.00 | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 22 700.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 32 966.00 | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 375.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 26 112.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 26 487.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 359.00 | 6 479.00 | | 6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 226.00 | 23 116.00 | | 35 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 428.00 | 2 245 873.00 | | 2 274 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 790.00 | 2 169 109.00 | | 2 165 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 638.00 | 76 763.00 | | 108 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 895.00 | | 16 144.00 | 906 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 920 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 863.00 | 718 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 193 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 704.00 | | | 719 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 092.00 | | 13 832.00 | 182 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | 2 313.00 | 5 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 731.00 | 21 694.00 | 2 893.00 | 105 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 450.00 | 2 744.00 | 863.00 | 18 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 281.00 | 18 950.00 | 2 030.00 | 87 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 323.00 | 94 732.00 | 427 591.00 | 546 323.00 |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 283.00 | 161 283.00 | | 161 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 243.00 | 301 243.00 | | 301 243.00 |
VW T.V.A. | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 607.00 | 398 015.00 | 427 591.00 | 849 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 379.00 | 7 088.00 | | 6 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 025.00 | 18 888.00 | | 18 025.00 |
ST Autres comptes | 203 099.00 | 222 167.00 | | 203 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 565.00 | 118 086.00 | | 131 565.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 953.00 | 56 295.00 | | 44 953.00 |
YT Sous‐traitance | 28 740.00 | 36 342.00 | | 28 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 549.00 | 2 250.00 | | 2 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 928.00 | 9 338.00 | | 8 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 975.00 | 423 653.00 | | 435 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 928.00 | 338 468.00 | | 300 928.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 429.00 | 397 640.00 | | 381 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |