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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
AH Fonds commercial | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 116.00 | 85 057.00 | 1 058.00 | 86 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 165.00 | 404 549.00 | 217 616.00 | 622 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 116.00 | 506 841.00 | 341 274.00 | 848 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BZ Autres créances | 11 145.00 | | 11 148.00 | 11 145.00 |
CF Disponibilités | 373 041.00 | | 373 041.00 | 373 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 212.00 | | 416 212.00 | 416 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 328.00 | 506 841.00 | 757 486.00 | 1 264 328.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890.00 | | | 890.00 |
DG Autres réserves | 341 241.00 | | | 341 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 402 105.00 | | | 402 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | | | 77 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 381.00 | | | 355 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 486.00 | | | 757 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 526.00 | | | 313 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 122.00 | | 65 042.00 | 822 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 047.00 | 848 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 107 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 547.00 | 708 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 788.00 | | 65 042.00 | 680 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 947.00 | 51 942.00 | 39 047.00 | 493 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 458.00 | 276.00 | 1 500.00 | 18 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 489.00 | 51 666.00 | 37 547.00 | 475 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 187.00 | 134 484.00 | 27 703.00 | 162 187.00 |
VI Groupe et associés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 048.00 | 26 683.00 | 31 365.00 | 58 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 229.00 | 313 526.00 | 29 703.00 | 343 229.00 |