| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
AP Constructions | 144 733.00 | 139 520.00 | 5 213.00 | 144 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 309.00 | 182 619.00 | 66 690.00 | 249 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 097.00 | 58 830.00 | 64 267.00 | 123 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 978.00 | 385 123.00 | 136 855.00 | 521 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 885.00 | | 316 885.00 | 316 885.00 |
BN En cours de production de biens | 105 521.00 | | 105 521.00 | 105 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 327.00 | 28 755.00 | 665 572.00 | 694 327.00 |
BZ Autres créances | 157 719.00 | | 157 719.00 | 157 719.00 |
CF Disponibilités | 791 899.00 | | 791 899.00 | 791 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 302.00 | 28 755.00 | 2 051 547.00 | 2 080 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 280.00 | 413 878.00 | 2 188 401.00 | 2 602 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
DG Autres réserves | 951 564.00 | 739 240.00 | | 951 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 188.00 | 212 324.00 | | 52 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 272.00 | 6 054.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 548.00 | 1 135 142.00 | | 1 186 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 857.00 | 49 781.00 | | 157 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 795.00 | 382 293.00 | | 528 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 351.00 | 270 686.00 | | 308 351.00 |
EA Autres dettes | 4 850.00 | 181 038.00 | | 4 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 853.00 | 883 799.00 | | 1 001 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 401.00 | 2 018 942.00 | | 2 188 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 570.00 | 856 801.00 | | 970 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 773.00 | 3 275.00 | | 4 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 652.00 | | 44 219.00 | 485 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894.00 | 521 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894.00 | 517 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 039.00 | | 44 219.00 | 481 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 797.00 | 28 373.00 | 5 047.00 | 361 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 642.00 | 28 373.00 | 5 047.00 | 357 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 726.00 | 5 722.00 | 1 694.00 | 24 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 726.00 | 5 722.00 | 1 694.00 | 24 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 726.00 | 5 722.00 | 1 694.00 | 24 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 694 327.00 | 694 327.00 | | 694 327.00 |
VC Groupe et associés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 996.00 | 865 996.00 | | 865 996.00 |