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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 243 004.00 | | 243 004.00 | 243 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AN Terrains | 1 033 317.00 | 685 117.00 | 348 200.00 | 1 033 317.00 |
AP Constructions | 485 528.00 | 371 874.00 | 113 654.00 | 485 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 573.00 | 86 443.00 | 4 130.00 | 90 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 141.00 | 265 292.00 | 63 849.00 | 329 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 733.00 | 1 410 897.00 | 782 836.00 | 2 193 733.00 |
BT Marchandises | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
CF Disponibilités | 425 427.00 | | 425 427.00 | 425 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 994.00 | | 642 994.00 | 642 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 727.00 | 1 410 897.00 | 1 425 830.00 | 2 836 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | 417 397.00 | 286 148.00 | | 417 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 095.00 | 331 249.00 | | 257 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 762.00 | 66 934.00 | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 756 739.00 | 706 816.00 | | 756 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 187.00 | 584 695.00 | | 496 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 208.00 | 102 207.00 | | 102 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852.00 | 5 312.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 31 809.00 | | 25 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 825.00 | 103 550.00 | | 41 825.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 091.00 | 827 703.00 | | 669 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 830.00 | 1 534 519.00 | | 1 425 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 856.00 | 101 856.00 | | 101 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 964.00 | 162 562.00 | 262 786.00 | 495 964.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 714.00 | | | 165 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 016.00 | 332 614.00 | 262 786.00 | 666 016.00 |